Descrição das telas

Vamos te apresentar as telas que vai usar no nosso sistema.

Início
Nesta tela, você encontrará um resumo das suas contas e carteiras e contas a pagar ou receber.

Contas a Receber
Informe os valores a serem recebidos pela empresa, como rendimentos de uma aplicação financeira.

• Ações

1. Editar: Você pode editar uma conta cadastrada, mas se ela já estiver conciliada, somente a descrição poderá ser modificada.
2. Visualizar: Veja as informações da transação e a conciliação.
3. Remover: É possível excluir o recebimento criado, mas se estiver conciliado, será necessário desfazer a conciliação.

• Filtros:

1. Categoria: Filtrar por categoria escolhida durante a criação.
2. Status: Filtrar por vencido, recebido ou a vencer.
3. Cliente: Filtrar por cliente.

Contas a Pagar
Cadastre as despesas da empresa, como o pagamento de contas de energia elétrica.

• Ações:

1. Editar: Você pode editar uma conta cadastrada, mas se ela já estiver conciliada, somente a descrição poderá ser modificada.
2. Visualizar: Veja as informações da transação e a conciliação.
3. Remover: É possível excluir o pagamento criado, mas se estiver conciliado, será necessário desfazer a conciliação.

• Filtros:

1. Categoria: Filtrar por categoria escolhida durante a criação.
2. Status: Filtrar por vencido, pago ou a vencer.
3. Fornecedor: Filtrar por fornecedor.

Conciliação Financeira:
Neste momento, você irá relacionar as transações bancárias do extrato com as contas a pagar ou a receber no financeiro. Aqui são exibidas todas as contas e carteiras cadastradas, as conciliações pendentes (lado esquerdo) e as transações conciliadas (lado direito).

• Importação de Extrato: Também é possível importar os extratos nesta tela. Selecione a conta desejada e clique na opção "Importar extrato".
• Conciliação: Para conciliar uma transação, você pode aceitar a sugestão do sistema clicando em "Aceitar" ou buscar/criar uma nova conta caso não concorde com a sugestão.
• Desfazer Conciliação: Caso deseje desfazer uma conciliação, encontre a transação correspondente e clique em "Desfazer".

Períodos
Nesta aba, você enviará as informações financeiras para a contabilidade. Certifique-se de que todas as transações estejam lançadas e conciliadas nas contas antes de fazer o envio.

• Filtro: É possível filtrar pelo Ano Base desejado.
• Meses em Aberto: Aqui são listados os meses que devem ser enviados para a contabilidade.

Observações:
Não é possível enviar um período sem movimentação.
Não é possível enviar um período com conciliações pendentes.

• Enviar Período: Se todas as transações estiverem lançadas e conciliadas, aparecerá a opção "Enviar para a contabilidade".
  Se houver alguma pendência, aparecerá a opção “Resolver e enviar para a contabilidade”. Nesta opção, você será direcionado para pendências que precisam de ajustes.

Contas e Carteiras
Essa opção permite a integração de uma conta no sistema financeiro, onde serão realizadas as transações da empresa e que posteriormente serão conciliadas e enviadas para a contabilidade. Aqui é possível visualizar todas as contas cadastradas e realizar alterações na conta, como agência, conta, saldo e data do saldo. Também é permitido desativar uma conta ou reativar.

• Tipos de conta:

1. Conta bancária (corrente ou poupança)
   *Recomendamos sempre utilizar as contas bancárias;
   *Só permite criar transações por meio da importação de .ofx;
   
   
2. Meios de pagamento: É uma conta utilizada para realizar transações por cartões de débito ou crédito. Exemplo: Máquinas de cartão
   
   
3. Investimento: Modalidade voltada para a realização de investimentos. Exemplo: Aplicações Financeiras.
   
   
4. Cartão de crédito: É uma conta onde serão informadas as transações do cartão de crédito da Pessoa Jurídica.
   
   
5. Caixa/Carteira:
   *Representa o dinheiro que está fora do banco;
   *Permite criar transações manualmente;
   *Também é necessário realizar a conciliação.
   
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