Conciliação da conta tipo Caixa/carteira

Para realizar a conciliação de uma conta do tipo caixa/carteira em nosso sistema financeiro, siga os passos abaixo de maneira simples e eficiente:

Passo 1: Cadastre as Transações:

1.1 Acesse a opção “Contas”: No menu principal, encontre e clique na opção "Contas".

1.2 Selecione a Conta Caixa/Carteira: Escolha a conta do tipo caixa/carteira para a qual deseja realizar a conciliação.

1.3 Informe a Transação: Dentro da conta selecionada, clique na opção "Informar Transação".

1.4 Informe Pagamento ou Recebimento: Preencha os detalhes da transação, indicando se é um pagamento ou recebimento.

Passo 2: Realize a conciliação:

Após o cadastro das transações, prossiga com a conciliação:

2.1 Acesse a Aba de Conciliação: No menu ou na barra de opções, encontre a aba de conciliação e clique nela.

2.2 Selecione a Conta Caixa/Carteira: Dentro da aba de conciliação, escolha a conta caixa/carteira que deseja conciliar.

2.3 Vincule a Transação a uma Conta a Pagar/Receber: Encontre a transação cadastrada e vincule-a à correspondente conta a pagar ou receber.

Atenção:

Caso a conta a pagar/receber não tenha sido previamente criada, você pode realizar esse processo de forma prática através da tela de conciliação. Basta selecionar a categoria da transação e clicar em “Criar Novo”. Isso facilita o cadastro de contas relacionadas à conciliação de maneira direta e sem a necessidade de acessar outras áreas do sistema.